前言

　　业务一 现金收款:退还多余差旅费

　　业务二 现金收款:归还现金借款

　　业务三 现金付款:报销广告费

　　业务四 现金付款:领款单领取设备押金

　　业务五 取现业务:提取备用金

　　业务六 取现业务：现金支票提现

　　业务七 存现业务:销售款

　　业务八 员工借款:出差预借差旅费

　　业务九 员工报销:报销业务招待费

　　业务十 员工报销:购买凭证打印纸

　　业务十一 转账支票业务:支付材料款

　　业务十二 转账支票业务:收到客户转账支票

　　业务十三 银行汇票:支付前欠的购料款

　　业务十四 银行汇票:办理进账

　　业务十五 银行汇票:背书转让

　　业务十六 银行本票:支付购货款

　　业务十七 银行本票:办理进账

　　业务十八 银行承兑汇票:设备款

　　业务十九 银行承兑汇票:办理托收

　　业务二十 商业承兑汇票

　　业务二十一 向供应商付款

　　业务二十二 出纳登记本月现金日记账

　　业务二十三 出纳登记本月银行存款日记账

　　业务二十四 出纳登记本月银行存款日记账

　　业务二十五 库存现金盘点